Beratung für Cashflow-Planung und -Management
Die finanzielle Nachhaltigkeit von Unternehmen ist nicht allein durch Profitabilität möglich, sondern durch die Fähigkeit zur Cash-Generierung, das Working-Capital-Management und eine korrekte Finanzplanung. Das Programm „Cashflow-Planung und -Management" von Grupas Gelişim bietet eine End-to-End-Beratung in den Bereichen Erstellung der Kapitalflussrechnung, Aufbau eines Cashflow-Budgets, Verschuldungsplanung, Liquiditätsmanagement und Management finanzieller Risiken.
Im Rahmen des Programms werden die Ermittlung der Gründe für die Nutzung externer Mittel (Working-Capital-Bedarf, Investitionskapital, Verlustfinanzierung), die Analyse finanzieller Risiken (Preisstruktur, Forderungsrisiko und Besicherung, Devisenpositionen, finanzielle Verschuldung), die Messung der Fähigkeit zur Cash-Generierung anhand der Mittelflussrechnung und der Kapitalflussrechnung, die Eignung des erwirtschafteten Cash zur Deckung externer Mittel, die Gestaltung des Cashflow-Planungsprozesses sowie die integrierte Modellierung des Cashflows mit Vertrieb, Beschaffung, Lagerbestand, Produktion und Kapitalstruktur behandelt.
Vorteile des Programms
- Stärkt die Finanzplanung: Durch die Analyse der Zahlungsein- und -ausgänge sowie die Analyse der Mittelflussrechnung werden Finanzströme vorhersehbar und steuerbar.
- Erhöht die Kapazität zur Cash-Generierung: Dank vorausschauender Cashflow-Prognosen und Cashflow-Kontrolle werden finanzielle Engpässe frühzeitig erkannt.
- Optimiert die Fremd- und Eigenkapitalstruktur: Mit Verschuldungsplanung und Working-Capital-Management sinkt die Nutzung externer Mittel und die Liquidität wird effizient gesteuert.
- Steigert die operative Effizienz: Cashflow-Projektionen und Liquiditätsmanagement sorgen für einen unterbrechungsfreien Ablauf der Geschäftsprozesse.
- Reduziert finanzielle Risiken: Gegen Fristen-, Preis-, Währungs- und Forderungsrisiken werden strategische Maßnahmen und Besicherungsmodelle entwickelt.
- Stellt Wachstum auf ein solides Fundament: Investitions- und Finanzierungsentscheidungen werden mit einer nachhaltigen Kapitalstruktur in Einklang gebracht.
Für wen ist es geeignet?
Unternehmen, die ihren Cashflow vorhersehbar machen und ihren Working-Capital-Bedarf sowie die Abhängigkeit von externer Finanzierung reduzieren möchten; CFOs, Leiter der Finanz- und Rechnungswesenabteilungen, Unternehmensinhaber sowie wachstumsorientierte KMU und Konzernunternehmen.
