Conseil en planification et gestion des flux de trésorerie
La durabilité financière des entreprises ne repose pas uniquement sur la rentabilité ; elle dépend de la capacité à générer de la trésorerie, de la gestion du besoin en fonds de roulement et d'une planification financière rigoureuse. Le programme Planification et gestion des flux de trésorerie de Grupas Gelişim offre un accompagnement de bout en bout dans les domaines de l'élaboration du tableau des flux de trésorerie, de la construction du budget de trésorerie, de la planification de l'endettement, de la gestion de la liquidité et de la gestion des risques financiers.
Le programme comprend l'identification des raisons du recours aux financements externes (besoin en fonds de roulement, capital d'investissement, financement des pertes), l'analyse des risques financiers (structure de tarification, risque client et prise de garanties, positions de change, endettement financier), la mesure de la capacité à générer de la trésorerie à l'aide du tableau des flux de fonds et du tableau des flux de trésorerie, l'évaluation de la suffisance de la trésorerie générée pour couvrir les financements externes, la conception du processus de planification de trésorerie ainsi que la modélisation intégrée des flux de trésorerie avec les ventes, les approvisionnements, les stocks, la production et la structure du capital.
Les bénéfices du programme
- Renforce la planification financière : grâce à l'analyse des entrées et sorties de trésorerie et à l'analyse du tableau des flux de fonds, les flux financiers deviennent prévisibles et pilotables.
- Accroît la capacité à générer de la trésorerie : les prévisions de trésorerie à horizon futur et le contrôle des flux permettent de détecter à l'avance les goulets d'étranglement financiers.
- Optimise la structure d'endettement et de capital : la planification de l'endettement et la gestion du fonds de roulement réduisent le recours aux financements externes et permettent une gestion efficiente de la liquidité.
- Améliore l'efficacité opérationnelle : les projections de trésorerie et la gestion de la liquidité assurent la continuité des opérations.
- Réduit les risques financiers : des mesures stratégiques et des modèles de prise de garanties sont développés face aux risques d'échéance, de prix, de change et de créances.
- Assoit la croissance sur des bases solides : les décisions d'investissement et de financement sont alignées sur une structure de capital durable.
À qui s'adresse ce programme ?
Aux entreprises souhaitant rendre leur trésorerie prévisible et réduire leur besoin en fonds de roulement ainsi que leur dépendance aux financements externes ; aux directeurs financiers (CFO), aux responsables financiers et administratifs, aux dirigeants d'entreprise, ainsi qu'aux PME en croissance et aux grandes entreprises.
